宝盈发展新动能股票C (010129.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8344元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈发展新动能股票A | ||||
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 223.42万元 | 1.50% | 37.24万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.32万元 | 1.50% | 21.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 418.66万元 | 1.50% | 69.78万元 | 0.25% |
