宝盈发展新动能股票C (010129.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8344元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈发展新动能股票A | ||||
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,946.84万 | 2,208.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,124.00万 | 2,436.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,303.31万 | 2,663.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,709.99万 | 2,993.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,957.18万 | 3,066.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,960.44万 | 3,825.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5,366.58万 | 5,605.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8,996.55万 | 8,504.16万元 | -- |
