南方创新成长混合A (010132.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6514元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率249.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创新成长混合A(010132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 87.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,999.72万 | 2.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,675.94万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,942.79万 | 2.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 54.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,892.98万 | 8.93% |
| 金融业 | 4,106.00万 | 5.32% |
| 采矿业 | 2,576.47万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 923.30万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.07万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.60%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,378.41万 | 9.55% |
| 非必需消费品 | 1,307.60万 | 1.69% |
| 金融 | 1,232.21万 | 1.60% |
| 材料 | 584.36万 | 0.76% |
加载中......
