南方创新成长混合A (010132.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6514元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率249.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合C | ||||
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南方创新成长混合A(010132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-12-25 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-12-24 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-12-23 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-20 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-12-18 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-17 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-12-16 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-13 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-12-12 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-11 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-10 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-06 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-12-05 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-12-04 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-12-03 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-02 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-29 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-28 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-27 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-26 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-25 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-11-21 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-20 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-11-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-18 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-15 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-11-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-13 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-11 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-11-08 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-07 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-04 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-01 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-10-31 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-10-30 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-10-29 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-10-28 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-10-25 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-24 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-10-23 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-10-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-21 | 0.6519元 | 0.6519元 |
