南方创新成长混合A (010132.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5845元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率249.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合C | ||||
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南方创新成长混合A(010132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-08-29 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-28 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-27 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-23 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-21 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-08-19 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-16 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-15 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-14 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-13 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-12 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-08-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-08 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-07 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-06 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-05 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-02 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-01 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-31 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-30 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-29 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-26 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-25 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-24 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-23 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-22 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-19 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-18 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-17 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-16 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-15 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-12 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-11 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-10 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-09 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-08 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-05 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-04 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-03 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-02 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-01 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-28 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-27 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-26 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-06-25 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-24 | 0.6174元 | 0.6174元 |
