南方创新成长混合C (010133.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5709元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合A | ||||
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南方创新成长混合C(010133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-08-29 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-28 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-27 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-22 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-21 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-20 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-19 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-16 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-15 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-14 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-13 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-12 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-09 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-08-08 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-07 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-06 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-05 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-02 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-01 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-31 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-30 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-29 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-26 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-25 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-22 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-19 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-18 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-17 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-16 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-12 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-11 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-10 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-09 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-08 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-04 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-03 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-01 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-28 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-27 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-26 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-25 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-06-24 | 0.6036元 | 0.6036元 |
