南方创新成长混合C (010133.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6350元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合A | ||||
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南方创新成长混合C(010133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-12-26 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-12-25 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-12-24 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-12-23 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-20 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-12-19 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-12-18 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-17 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-16 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-12-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-12 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-12-11 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-10 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-12-06 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-05 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-12-04 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-12-03 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-12-02 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-11-29 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-11-28 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-27 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-11-26 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-25 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-11-22 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-11-20 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-19 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-11-18 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-15 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-14 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-12 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-11 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-08 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-07 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-06 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-05 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-04 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-31 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-10-30 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-10-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-10-28 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-25 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-24 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-10-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-22 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-10-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
