宝盈盈沛纯债债券C (010140.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0905元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈盈沛纯债债券C(010140) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,908.35 | 6,575.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,890.07 | 6,594.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,841.74 | 6,604.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,861.79 | 6,699.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 206.65万 | 193.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 208.10万 | 193.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 208.66万 | 193.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 208.64万 | 193.31万元 | -- |
