宝盈盈沛纯债债券C (010140.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0905元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券A | ||||
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宝盈盈沛纯债债券C(010140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0905元 | 1.1780元 |
| 2024-12-20 | 1.0825元 | 1.1700元 |
| 2024-12-19 | 1.0786元 | 1.1661元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.1635元 |
| 2024-12-17 | 1.0732元 | 1.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.0705元 | 1.1580元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.1498元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.1469元 |
| 2024-12-11 | 1.0566元 | 1.1441元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.1413元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.1386元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.1305元 |
| 2024-12-05 | 1.0428元 | 1.1303元 |
| 2024-12-04 | 1.0242元 | 1.1117元 |
| 2024-12-03 | 1.0242元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.1104元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.1094元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.1085元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.1085元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.1083元 |
| 2024-11-22 | 1.0204元 | 1.1079元 |
| 2024-11-21 | 1.0205元 | 1.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.0198元 | 1.1073元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.1074元 |
| 2024-11-18 | 1.0197元 | 1.1072元 |
| 2024-11-15 | 1.0200元 | 1.1075元 |
| 2024-11-14 | 1.0199元 | 1.1074元 |
| 2024-11-13 | 1.0197元 | 1.1072元 |
| 2024-11-12 | 1.0199元 | 1.1074元 |
| 2024-11-11 | 1.0544元 | 1.1069元 |
| 2024-11-08 | 1.0540元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.0538元 | 1.1063元 |
| 2024-11-06 | 1.0533元 | 1.1058元 |
| 2024-11-05 | 1.0535元 | 1.1060元 |
| 2024-11-04 | 1.0533元 | 1.1058元 |
| 2024-11-01 | 1.0531元 | 1.1056元 |
| 2024-10-31 | 1.0525元 | 1.1050元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.1043元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.0516元 | 1.1041元 |
| 2024-10-25 | 1.0517元 | 1.1042元 |
| 2024-10-24 | 1.0512元 | 1.1037元 |
| 2024-10-23 | 1.0513元 | 1.1038元 |
| 2024-10-22 | 1.0517元 | 1.1042元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.1053元 |
| 2024-10-18 | 1.0529元 | 1.1054元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.1060元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.0531元 | 1.1056元 |
