宝盈盈沛纯债债券C (010140.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券A | ||||
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宝盈盈沛纯债债券C(010140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0477元 | 1.1002元 |
| 2024-07-25 | 1.0476元 | 1.1001元 |
| 2024-07-24 | 1.0474元 | 1.0999元 |
| 2024-07-23 | 1.0475元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.0467元 | 1.0992元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.0982元 |
| 2024-07-18 | 1.0454元 | 1.0979元 |
| 2024-07-17 | 1.0456元 | 1.0981元 |
| 2024-07-16 | 1.0455元 | 1.0980元 |
| 2024-07-15 | 1.0454元 | 1.0979元 |
| 2024-07-12 | 1.0451元 | 1.0976元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.0973元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0970元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.0970元 |
| 2024-07-08 | 1.0438元 | 1.0963元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.0971元 |
| 2024-07-04 | 1.0451元 | 1.0976元 |
| 2024-07-03 | 1.0452元 | 1.0977元 |
| 2024-07-02 | 1.0448元 | 1.0973元 |
| 2024-07-01 | 1.0439元 | 1.0964元 |
| 2024-06-28 | 1.0447元 | 1.0972元 |
| 2024-06-27 | 1.0448元 | 1.0973元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.0967元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.0964元 |
| 2024-06-24 | 1.0433元 | 1.0958元 |
| 2024-06-21 | 1.0429元 | 1.0954元 |
| 2024-06-20 | 1.0431元 | 1.0956元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.0955元 |
| 2024-06-18 | 1.0424元 | 1.0949元 |
| 2024-06-17 | 1.0420元 | 1.0945元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.0946元 |
| 2024-06-13 | 1.0419元 | 1.0944元 |
| 2024-06-12 | 1.0419元 | 1.0944元 |
| 2024-06-11 | 1.0421元 | 1.0946元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.0943元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0943元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.0943元 |
| 2024-06-04 | 1.0414元 | 1.0939元 |
| 2024-06-03 | 1.0412元 | 1.0937元 |
| 2024-05-31 | 1.0406元 | 1.0931元 |
| 2024-05-30 | 1.0405元 | 1.0930元 |
| 2024-05-29 | 1.0404元 | 1.0929元 |
| 2024-05-28 | 1.0403元 | 1.0928元 |
| 2024-05-27 | 1.0401元 | 1.0926元 |
| 2024-05-24 | 1.0399元 | 1.0924元 |
| 2024-05-23 | 1.0400元 | 1.0925元 |
| 2024-05-22 | 1.0397元 | 1.0922元 |
| 2024-05-21 | 1.0395元 | 1.0920元 |
| 2024-05-20 | 1.0396元 | 1.0921元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.0920元 |
