交银启欣混合基金 (010143.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4945元基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
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交银启欣混合基金(010143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,828.44万元 | 1.50% | 471.41万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,695.81万元 | 1.50% | 282.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,294.98万元 | 1.50% | 715.83万元 | 0.25% |
