交银启欣混合基金 (010143.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4999元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率175.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% |
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交银启欣混合基金(010143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 14.54亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.25亿 | 28.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 15.70亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.41亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 20.41亿 | 31.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 23.19亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 23.58亿 | 34.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 25.31亿 | 36.26亿元 | -- |
