浙商智选经济动能混合A (010148.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,091.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6224元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率464.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.74万元 | 1.20% | 28.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 587.07万元 | 1.50% | 84.30万元 | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 352.04万元 | 1.50% | 46.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 901.08万元 | 1.50% | 120.14万元 | 0.20% |
