浙商智选经济动能混合A (010148.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5442元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率411.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合C | ||||
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-25 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-24 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-23 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-22 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-19 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-18 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-16 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-15 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-12 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-11 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-07-10 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-09 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-08 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-05 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-04 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-03 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-02 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-01 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-28 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-06-27 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-26 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-25 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-24 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-21 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-20 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-19 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-18 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-17 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-14 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-13 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-12 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-11 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-07 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-06-06 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-05 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-06-04 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-03 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-05-31 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-30 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-05-29 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-05-28 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-05-27 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-24 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-23 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-05-22 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-05-21 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-05-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-05-17 | 0.5814元 | 0.5814元 |
