浙商智选经济动能混合A (010148.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3,091.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6192元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率464.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合C | ||||
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-20 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-12-19 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-12-18 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-16 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-12-13 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-12-12 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-12-11 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-10 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-09 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-12-06 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-12-05 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-12-04 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-02 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-29 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-28 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-27 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-26 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-22 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-11-21 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-11-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-11-18 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-15 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-14 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-12 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-11-11 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-08 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-07 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-06 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-05 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-01 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-10-31 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-30 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-10-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-28 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-24 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-10-23 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-10-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-18 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-10-17 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-16 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-10-15 | 0.6199元 | 0.6199元 |
