浙商智选经济动能混合C (010149.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5366元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合A | ||||
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 79.95% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 79.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,606.22万 | 19.89% |
| 3 | 其他资产 | 46.37万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 71.46% |
| 采矿业 | 626.83万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.86万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416.70万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,878.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 855.71万 | 3.04% |
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