浙商智选经济动能混合C (010149.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5366元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合A | ||||
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-25 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-24 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-23 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-18 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-17 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-12 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-10 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-09 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-08 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-05 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-03 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-02 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-01 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-28 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-27 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-06-26 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-06-25 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-06-24 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-21 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-20 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-06-19 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-06-18 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-17 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-14 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-13 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-12 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-06-11 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-06-07 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-06 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-05 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-04 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-03 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-05-31 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-05-30 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-05-29 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-05-28 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-05-27 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-05-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-23 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-22 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-21 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-05-20 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-17 | 0.5738元 | 0.5738元 |
