浙商智选经济动能混合C (010149.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5261元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合A | ||||
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-29 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-28 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-08-27 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-08-26 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-23 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-08-22 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-21 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-08-20 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-19 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-08-16 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-15 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-14 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-13 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-08-12 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-08-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-08 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-07 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-06 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-08-05 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-02 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-08-01 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-31 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-30 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-29 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-25 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-24 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-23 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-18 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-17 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-12 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-10 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-09 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-08 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-05 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-03 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-02 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-01 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-06-28 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-27 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-06-26 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-06-25 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-06-24 | 0.5513元 | 0.5513元 |
