浙商智选经济动能混合C (010149.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数7.20万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6096元基金经理白玉 、 柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选经济动能混合A | ||||
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浙商智选经济动能混合C(010149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-20 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-12-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-12-18 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-12-17 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-16 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-12-13 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-12-12 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-12-11 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-12-10 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-09 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-12-06 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-05 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-04 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-12-02 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-29 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-27 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-26 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-11-25 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-22 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-11-21 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-11-19 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-18 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-15 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-14 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-13 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-11-12 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-11 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-07 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-06 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-05 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-04 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-01 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-10-31 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-10-30 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-10-29 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-28 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-25 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-24 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-10-23 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-10-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-21 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-10-18 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-10-17 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-10-16 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
