财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合A | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,329.31万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 8.17万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 70.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,339.14万 | 16.64% |
| 住宿和餐饮业 | 2,252.96万 | 4.50% |
| 采矿业 | 366.05万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239.77万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 134.52万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.51万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 62.16万 | 0.12% |
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