财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6786元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合A | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,018.91万 | 2,980.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,773.97万 | 3,120.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,912.42万 | 3,206.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,184.31万 | 3,257.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,700.10万 | 3,482.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3,160.91万 | 3,615.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,240.97万 | 4,216.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,000.11万 | 4,499.06万元 | -- |
