中银多策略混合C (010167.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理李建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银多策略混合A | ||||
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中银多策略混合C(010167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,018.83万 | 7.67% |
| (其中) 股票 | 5,018.83万 | 7.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.80亿 | 88.63% |
| (其中) 债券 | 5.80亿 | 88.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,382.07万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 43.55万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200.29万 | 3.36% |
| 制造业 | 873.94万 | 1.33% |
| 采矿业 | 862.79万 | 1.32% |
| 金融业 | 611.15万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.13万 | 0.69% |
| 教育 | 11.70万 | 0.02% |
| 房地产业 | 8.83万 | 0.01% |
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