中银多策略混合C (010167.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理李建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银多策略混合A | ||||
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中银多策略混合C(010167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 6,662.06万 | 4,927.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3,708.52万 | 2,848.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,302.38万 | 3,301.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 4,468.85万 | 3,408.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4,812.81万 | 3,679.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 5,146.78万 | 3,946.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 5,918.04万 | 4,423.05万元 | -- |
