中银新回报混合C(010172) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 7.34% |
(其中) 股票 | 1.66亿 | 7.34% | |
2 | 固定收益投资 | 20.23亿 | 89.27% |
(其中) 债券 | 20.23亿 | 89.27% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 7,479.60万 | 3.30% |
4 | 其他资产 | 197.75万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.34%) |
---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,288.70万 | 3.22% |
采矿业 | 2,875.34万 | 1.27% |
制造业 | 2,843.34万 | 1.25% |
金融业 | 1,981.86万 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595.21万 | 0.70% |
教育 | 40.66万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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