中银新回报混合C(010172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2,649.26万元 | 1.20% | 441.54万元 | 0.20% |
2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,426.03万元 | 1.20% | 237.67万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 4,074.59万元 | 1.20% | 679.10万元 | 0.20% |