英大智享债券C(010175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,346.47万 | 2,072.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,783.33万 | 1,590.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,890.28万 | 1,725.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,804.94万 | 1,678.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2,944.08万 | 2,683.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,109.26万 | 1,962.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,133.71万 | 2,091.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,288.40万 | 2,305.69万元 | -- |
