英大智享债券C (010175.jj)英大基金管理有限公司持有人户数2,187.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金英大智享债券A | ||||
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英大智享债券C(010175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-12-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-12-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-12-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
