英大智享债券C(010175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-07-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-06-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-06-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-06-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-05-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
