大成企业能力驱动混合C (010179.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8495元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合A | ||||
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.73亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,633.84万 | 7,594.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 6,584.96万 | 7,702.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 6,107.76万 | 7,759.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 5,924.44万 | 7,918.26万元 | -- |
