华夏科技龙头两年持有混合 (010180.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4934元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
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华夏科技龙头两年持有混合(010180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 87.94% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 87.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 12.02% |
| 3 | 其他资产 | 35.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 65.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 15.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 649.77万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,625.38万 | 4.14% |
| 通讯服务 | 1,913.02万 | 2.19% |
| 保健 | 566.56万 | 0.65% |
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