中欧添益一年混合A (010188.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0976元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合C | ||||
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中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-09-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-09-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-09-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-09-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
