中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
