中欧添益一年混合A (010188.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0976元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合C | ||||
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中欧添益一年混合A(010188) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,189.09万 | 7,590.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,630.81万 | 8,170.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,586.58万 | 9,131.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,813.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.22亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.36亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.47亿 | 1.43亿元 | -- |
