华夏鼎信债券C (010192.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎信债券A | ||||
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华夏鼎信债券C(010192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.20万 | 4.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12万 | 4.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.04万 | 4.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05万 | 4.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.02万 | 4.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.95万 | 4.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.90万 | 5.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 6.04万 | 5.75万元 | -- |
