华夏鼎信债券C (010192.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎信债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎信债券C(010192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0680元 | 1.1526元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.1518元 |
| 2024-07-24 | 1.0664元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.1504元 |
| 2024-07-22 | 1.0650元 | 1.1496元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.1486元 |
| 2024-07-18 | 1.0638元 | 1.1484元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.1485元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.1483元 |
| 2024-07-15 | 1.0635元 | 1.1481元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.1476元 |
| 2024-07-11 | 1.0627元 | 1.1473元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.1470元 |
| 2024-07-09 | 1.0622元 | 1.1468元 |
| 2024-07-08 | 1.0616元 | 1.1462元 |
| 2024-07-05 | 1.0625元 | 1.1471元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1476元 |
| 2024-07-03 | 1.0627元 | 1.1473元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.1467元 |
| 2024-07-01 | 1.0618元 | 1.1464元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.1471元 |
| 2024-06-27 | 1.0620元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.0615元 | 1.1461元 |
| 2024-06-25 | 1.0612元 | 1.1458元 |
| 2024-06-24 | 1.0608元 | 1.1454元 |
| 2024-06-21 | 1.0604元 | 1.1450元 |
| 2024-06-20 | 1.0607元 | 1.1453元 |
| 2024-06-19 | 1.0603元 | 1.1449元 |
| 2024-06-18 | 1.0599元 | 1.1445元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 1.1440元 |
| 2024-06-14 | 1.0590元 | 1.1436元 |
| 2024-06-13 | 1.0587元 | 1.1433元 |
| 2024-06-12 | 1.0584元 | 1.1430元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.1429元 |
| 2024-06-07 | 1.0579元 | 1.1425元 |
| 2024-06-06 | 1.0575元 | 1.1421元 |
| 2024-06-05 | 1.0571元 | 1.1417元 |
| 2024-06-04 | 1.0565元 | 1.1411元 |
| 2024-06-03 | 1.0562元 | 1.1408元 |
| 2024-05-31 | 1.0555元 | 1.1401元 |
| 2024-05-30 | 1.0555元 | 1.1401元 |
| 2024-05-29 | 1.0552元 | 1.1398元 |
| 2024-05-28 | 1.0545元 | 1.1391元 |
| 2024-05-27 | 1.0540元 | 1.1386元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.1383元 |
| 2024-05-23 | 1.0537元 | 1.1383元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.1378元 |
| 2024-05-21 | 1.0528元 | 1.1374元 |
| 2024-05-20 | 1.0529元 | 1.1375元 |
| 2024-05-17 | 1.0525元 | 1.1371元 |
