华夏鼎信债券C (010192.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎信债券A | ||||
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华夏鼎信债券C(010192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0601元 | 1.1447元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 1.1446元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.1440元 |
| 2024-11-05 | 1.0590元 | 1.1436元 |
| 2024-11-04 | 1.0589元 | 1.1435元 |
| 2024-11-01 | 1.0586元 | 1.1432元 |
| 2024-10-31 | 1.0578元 | 1.1424元 |
| 2024-10-30 | 1.0578元 | 1.1424元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.1425元 |
| 2024-10-28 | 1.0580元 | 1.1426元 |
| 2024-10-25 | 1.0586元 | 1.1432元 |
| 2024-10-24 | 1.0591元 | 1.1437元 |
| 2024-10-23 | 1.0594元 | 1.1440元 |
| 2024-10-22 | 1.0608元 | 1.1454元 |
| 2024-10-21 | 1.0615元 | 1.1461元 |
| 2024-10-18 | 1.0614元 | 1.1460元 |
| 2024-10-17 | 1.0609元 | 1.1455元 |
| 2024-10-16 | 1.0604元 | 1.1450元 |
| 2024-10-15 | 1.0597元 | 1.1443元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.1430元 |
| 2024-10-11 | 1.0550元 | 1.1396元 |
| 2024-10-10 | 1.0525元 | 1.1371元 |
| 2024-10-09 | 1.0508元 | 1.1354元 |
| 2024-10-08 | 1.0544元 | 1.1390元 |
| 2024-09-30 | 1.0572元 | 1.1418元 |
| 2024-09-27 | 1.0642元 | 1.1488元 |
| 2024-09-26 | 1.0679元 | 1.1525元 |
| 2024-09-25 | 1.0682元 | 1.1528元 |
| 2024-09-24 | 1.0678元 | 1.1524元 |
| 2024-09-23 | 1.0682元 | 1.1528元 |
| 2024-09-20 | 1.0682元 | 1.1528元 |
| 2024-09-19 | 1.0685元 | 1.1531元 |
| 2024-09-18 | 1.0687元 | 1.1533元 |
| 2024-09-13 | 1.0677元 | 1.1523元 |
| 2024-09-12 | 1.0673元 | 1.1519元 |
| 2024-09-11 | 1.0671元 | 1.1517元 |
| 2024-09-10 | 1.0668元 | 1.1514元 |
| 2024-09-09 | 1.0669元 | 1.1515元 |
| 2024-09-06 | 1.0667元 | 1.1513元 |
| 2024-09-05 | 1.0666元 | 1.1512元 |
| 2024-09-04 | 1.0659元 | 1.1505元 |
| 2024-09-03 | 1.0653元 | 1.1499元 |
| 2024-09-02 | 1.0649元 | 1.1495元 |
| 2024-08-30 | 1.0639元 | 1.1485元 |
| 2024-08-29 | 1.0635元 | 1.1481元 |
| 2024-08-28 | 1.0629元 | 1.1475元 |
| 2024-08-27 | 1.0630元 | 1.1476元 |
| 2024-08-26 | 1.0653元 | 1.1499元 |
| 2024-08-23 | 1.0662元 | 1.1508元 |
| 2024-08-22 | 1.0671元 | 1.1517元 |
