博时睿祥15个月定开混合A (010194.jj)博时基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率611.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时睿祥15个月定开混合C | ||||
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博时睿祥15个月定开混合A(010194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,134.99万 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 5,134.99万 | 87.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.92万 | 5.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.49万 | 7.16% |
| 4 | 其他资产 | 5.24万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,362.33万 | 57.38% |
| 金融业 | 603.67万 | 10.30% |
| 租赁和商务服务业 | 343.76万 | 5.87% |
| 房地产业 | 260.96万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.77万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.50万 | 2.84% |
| 采矿业 | 132.97万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.05万 | 1.57% |
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