博时睿祥15个月定开混合A (010194.jj)博时基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率611.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时睿祥15个月定开混合C | ||||
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博时睿祥15个月定开混合A(010194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5,662.26万 | 7,520.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5,101.22万 | 7,520.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,008.72万 | 7,520.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5,066.62万 | 7,520.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,347.90万 | 7,520.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 5,945.76万 | 7,551.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 6,004.66万 | 7,551.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 6,161.72万 | 7,551.13万元 | -- |
