博时睿祥15个月定开混合C (010195.jj)博时基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6984元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
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博时睿祥15个月定开混合C(010195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.71万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.05万元 | 0.80% | 5.76万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.33万元 | 0.80% | 3.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 81.96万元 | 0.80% | 10.24万元 | 0.10% |
