博时睿祥15个月定开混合C (010195.jj)博时基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6984元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时睿祥15个月定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时睿祥15个月定开混合C(010195) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 27.60万 | 37.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 24.90万 | 37.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.48万 | 37.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 24.79万 | 37.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.20万 | 37.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 34.17万 | 43.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 34.54万 | 43.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 35.49万 | 43.94万元 | -- |
