天弘中证科技100指数增强A (010202.jj)科技100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9419元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率323.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强C | ||||
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天弘中证科技100指数增强A(010202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 94.24% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,606.56万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 19.69万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 83.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,111.73万 | 11.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.01万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,570.00 | 0.00% |
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