天弘中证科技100指数增强A (010202.jj)科技100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9419元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率323.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强C | ||||
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天弘中证科技100指数增强A(010202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,145.70万 | 8,421.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,362.33万 | 8,636.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 8,505.70万 | 8,677.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,858.96万 | 8,670.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 8,727.70万 | 7,623.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,495.39万 | 7,539.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 6,818.50万 | 7,115.20万元 | -- |
