天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1050元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强发起A 、 天弘中证科技100指数增强发起E | ||||
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-10-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
