天弘中证科技100指数增强C (010203.jj)科技100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9313元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证科技100指数增强C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-04 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-28 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-07 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-05-29 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-05-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
