国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj)CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7,020.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7939元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证计算机主题ETF联接A 、 国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金国泰中证计算机主题ETF | ||||
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-24 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-12-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-12-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-12-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-04 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-02 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-25 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-11-22 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-21 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-19 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-18 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-15 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-14 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-13 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-08 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-04 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-01 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-31 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-30 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-10-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-10-25 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-10-24 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-10-23 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-22 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-10-21 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-10-18 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-10-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
