国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj)CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7,020.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7939元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证计算机主题ETF联接A 、 国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金国泰中证计算机主题ETF | ||||
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,201.52万 | 6,124.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,111.14万 | 5,363.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,359.12万 | 5,129.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 3,333.93万 | 4,789.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,549.25万 | 4,812.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4,427.43万 | 5,115.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,313.17万 | 4,550.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1,480.38万 | 2,080.35万元 | -- |
