景顺长城顺鑫回报混合C类 (010212.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1124元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合C类(010212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 270.02万 | 245.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 266.51万 | 247.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 275.39万 | 257.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 618.18万 | 588.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 688.08万 | 651.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,022.34万 | 4,719.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8,571.98万 | 8,111.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.21亿 | 2.12亿元 | -- |
