景顺长城顺鑫回报混合C类 (010212.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1124元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合C类(010212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1124元 | 1.1614元 |
| 2024-12-23 | 1.1120元 | 1.1610元 |
| 2024-12-20 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-12-19 | 1.1111元 | 1.1601元 |
| 2024-12-18 | 1.1111元 | 1.1601元 |
| 2024-12-17 | 1.1113元 | 1.1603元 |
| 2024-12-16 | 1.1115元 | 1.1605元 |
| 2024-12-13 | 1.1116元 | 1.1606元 |
| 2024-12-12 | 1.1115元 | 1.1605元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.1600元 |
| 2024-12-10 | 1.1106元 | 1.1596元 |
| 2024-12-09 | 1.1096元 | 1.1586元 |
| 2024-12-06 | 1.1095元 | 1.1585元 |
| 2024-12-05 | 1.1091元 | 1.1581元 |
| 2024-12-04 | 1.1089元 | 1.1579元 |
| 2024-12-03 | 1.1088元 | 1.1578元 |
| 2024-12-02 | 1.1088元 | 1.1578元 |
| 2024-11-29 | 1.1078元 | 1.1568元 |
| 2024-11-28 | 1.1072元 | 1.1562元 |
| 2024-11-27 | 1.1072元 | 1.1562元 |
| 2024-11-26 | 1.1065元 | 1.1555元 |
| 2024-11-25 | 1.1064元 | 1.1554元 |
| 2024-11-22 | 1.1063元 | 1.1553元 |
| 2024-11-21 | 1.1065元 | 1.1555元 |
| 2024-11-20 | 1.1063元 | 1.1553元 |
| 2024-11-19 | 1.1061元 | 1.1551元 |
| 2024-11-18 | 1.1060元 | 1.1550元 |
| 2024-11-15 | 1.1061元 | 1.1551元 |
| 2024-11-14 | 1.1059元 | 1.1549元 |
| 2024-11-13 | 1.1063元 | 1.1553元 |
| 2024-11-12 | 1.1062元 | 1.1552元 |
| 2024-11-11 | 1.1061元 | 1.1551元 |
| 2024-11-08 | 1.1057元 | 1.1547元 |
| 2024-11-07 | 1.1055元 | 1.1545元 |
| 2024-11-06 | 1.1050元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 1.1048元 | 1.1538元 |
| 2024-11-04 | 1.1045元 | 1.1535元 |
| 2024-11-01 | 1.1042元 | 1.1532元 |
| 2024-10-31 | 1.1036元 | 1.1526元 |
| 2024-10-30 | 1.1034元 | 1.1524元 |
| 2024-10-29 | 1.1034元 | 1.1524元 |
| 2024-10-28 | 1.1034元 | 1.1524元 |
| 2024-10-25 | 1.1035元 | 1.1525元 |
| 2024-10-24 | 1.1033元 | 1.1523元 |
| 2024-10-23 | 1.1037元 | 1.1527元 |
| 2024-10-22 | 1.1038元 | 1.1528元 |
| 2024-10-21 | 1.1042元 | 1.1532元 |
| 2024-10-18 | 1.1041元 | 1.1531元 |
| 2024-10-17 | 1.1038元 | 1.1528元 |
| 2024-10-16 | 1.1037元 | 1.1527元 |
