景顺长城顺鑫回报混合C类 (010212.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合C类(010212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2024-08-29 | 1.0622元 | 1.1112元 |
| 2024-08-28 | 1.0618元 | 1.1108元 |
| 2024-08-27 | 1.0626元 | 1.1116元 |
| 2024-08-26 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-08-23 | 1.0644元 | 1.1134元 |
| 2024-08-22 | 1.0643元 | 1.1133元 |
| 2024-08-21 | 1.0649元 | 1.1139元 |
| 2024-08-20 | 1.0651元 | 1.1141元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.1162元 |
| 2024-08-16 | 1.0663元 | 1.1153元 |
| 2024-08-15 | 1.0651元 | 1.1141元 |
| 2024-08-14 | 1.0642元 | 1.1132元 |
| 2024-08-13 | 1.0655元 | 1.1145元 |
| 2024-08-12 | 1.0646元 | 1.1136元 |
| 2024-08-09 | 1.0645元 | 1.1135元 |
| 2024-08-08 | 1.0640元 | 1.1130元 |
| 2024-08-07 | 1.0647元 | 1.1137元 |
| 2024-08-06 | 1.0636元 | 1.1126元 |
| 2024-08-05 | 1.0635元 | 1.1125元 |
| 2024-08-02 | 1.0672元 | 1.1162元 |
| 2024-08-01 | 1.0708元 | 1.1198元 |
| 2024-07-31 | 1.0719元 | 1.1209元 |
| 2024-07-30 | 1.0662元 | 1.1152元 |
| 2024-07-29 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2024-07-26 | 1.0692元 | 1.1182元 |
| 2024-07-25 | 1.0668元 | 1.1158元 |
| 2024-07-24 | 1.0710元 | 1.1200元 |
| 2024-07-23 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2024-07-22 | 1.0782元 | 1.1272元 |
| 2024-07-19 | 1.0802元 | 1.1292元 |
| 2024-07-18 | 1.0812元 | 1.1302元 |
| 2024-07-17 | 1.0804元 | 1.1294元 |
| 2024-07-16 | 1.0837元 | 1.1327元 |
| 2024-07-15 | 1.0821元 | 1.1311元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.1306元 |
| 2024-07-11 | 1.0823元 | 1.1313元 |
| 2024-07-10 | 1.0797元 | 1.1287元 |
| 2024-07-09 | 1.0814元 | 1.1304元 |
| 2024-07-08 | 1.0775元 | 1.1265元 |
| 2024-07-05 | 1.0793元 | 1.1283元 |
| 2024-07-04 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2024-07-02 | 1.0797元 | 1.1287元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.1286元 |
| 2024-06-28 | 1.0779元 | 1.1269元 |
| 2024-06-27 | 1.0754元 | 1.1244元 |
| 2024-06-26 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2024-06-25 | 1.0762元 | 1.1252元 |
| 2024-06-24 | 1.0775元 | 1.1265元 |
