中欧达益稳健一年混合A (010215.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率80.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合C | ||||
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.03万元 | 0.80% | 10.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.18万元 | 0.80% | 35.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 167.30万元 | 0.80% | 20.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 709.63万元 | 0.80% | 88.70万元 | 0.10% |
