中欧达益稳健一年混合A (010215.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1100元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率80.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合C | ||||
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.56亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.73亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.49亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.41亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.04亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.72亿 | 4.56亿元 | -- |
