博时双季享持有期债券A (010223.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1746元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券B 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.99亿 | 91.99% |
| (其中) 债券 | 10.99亿 | 91.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,997.18万 | 7.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.82万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 212.51万 | 0.18% |
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