博时双季享持有期债券A (010223.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1746元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券B 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券A(010223) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.14亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.81亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,295.06万 | 2,061.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,966.64万 | 1,788.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,596.89万 | 1,460.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,082.39万 | 1,009.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,225.00万 | 1,161.14万元 | -- |
